Conferência das NF’s e Boletos/Dados Bancários da Matriz e Obras: • Conferir as Notas Fiscais (NF) junto aos boletos e dados bancários da matriz e das obras. Isso envolve garantir que os documentos estejam corretamente associados às respectivas NF’s, assegurando que todos os registros financeiros estejam completos e adequados. Conferência dos Vencimentos dos Boletos/Dados Bancários: • Conferir os vencimentos dos boletos e dados bancários, tanto da matriz quanto das obras, garantindo que todos os pagamentos sejam realizados dentro da data de vencimento, evitando multas e juros por atraso. Conferência dos Lançamentos no Sistema RM: • A conferência dos lançamentos financeiros no sistema RM é realizada para garantir que todos os dados sejam corretamente registrados e compatíveis com as informações recebidas, como valores de NF’s e pagamentos. Cobranças de Dados Não Lançados no Sistema RM: • Caso alguma informação não tenha sido lançada no sistema RM, o profissional realiza a cobrança para garantir que todas as informações sejam programadas e corretamente registradas no sistema, evitando descompassos nos processos financeiros. Emissão de Segunda Via de Contas CEMIG/COPASA da Matriz e Obras: • Emitir a segunda via das contas de serviços essenciais como energia elétrica (CEMIG) e água (COPASA) para a matriz e para as obras, garantindo que os pagamentos sejam feitos dentro do vencimento e sem interrupções nos serviços. Programação de Pagamentos das Obras e da Matriz aos Bancos Autorizados: • Programação dos pagamentos de todas as obras e da matriz para os bancos autorizados, com a definição de quando e como os pagamentos serão realizados, dentro dos prazos estabelecidos. Elaboração de Relatório de Pagamentos para Aprovação do Gestor Imediato: • Elaborar um relatório semanal detalhado sobre os pagamentos, com base na ordem de compra ou serviço, para aprovação do gestor imediato. Este relatório serve como um controle e uma ferramenta de análise financeira. Conferência dos Pagamentos da Matriz e Obras: • Realizar a conferência final dos pagamentos realizados, tanto para a matriz quanto para as obras, garantindo que os pagamentos tenham sido efetuados corretamente e conforme as programações. Baixa de Pagamentos nos Bancos Autorizados: • Realizar a baixa dos pagamentos nos bancos autorizados, atualizando os saldos bancários e assegurando o fechamento diário das transações financeiras. Conciliar os Pagamentos de Acordo com o Extrato Bancário: • Garantir que os pagamentos registrados estejam de acordo com o extrato bancário, possibilitando uma pesquisa eficiente de transações passadas e mantendo o controle financeiro. Emissão de Notas Fiscais (Simples Remessa, Devolução de Compra, Conserto): • Emitir notas fiscais em situações específicas, como para remessa simples, devolução de compra ou para serviços de conserto, quando houver demanda para essas transações. Emissão de Comprovantes de Pagamento: • Quando necessário, o profissional também é responsável por emitir comprovantes de pagamento, garantindo que todas as transações sejam documentadas adequadamente.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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