Recebe os documentos lançados do dia para pagamento, separa-os conforme orientação prévia do Gerente Administrativo/Financeiro, programando os débitos nas contas bancárias correspondentes, sem comprometer as regras contábeis. Separa ainda pela forma de pagamento; internet, cheque ou dinheiro. Após toda separação e conferência, os pagamentos são baixados no RM. As contas serem pagas via internet são incluídas nos sites dos bancos e os cheques emitidos. Emite-se o relatório dos bancos em que as contas agendadas foram feitas, o relatório das contas pagas e contas caixa para conferência. Efetuam-se as transferências para cobrir saldos devedores. Todo esse movimento é entregue ao Gerente Administrativo/Financeiro que submete a liberação com a Vice Presidência que acompanha todo processo. Realiza todas as conferências de baixa das notas no RM, verifica os saldos bancários e informa ao Gerente sobre a necessidade de cada conta. Controla a quantidade de cheques em estoque. Separa as guias de impostos sobre notas originais para serem arquivadas na PHV e envia xerox das mesmas para contabilidade. Atende público interno ( obras e escritório), para pagamentos entre os horários de 15:00 às 17:30. Efetua os pagamentos das contas referente à Caixa Econômica Federal via internet, após receber liberados da Vice Presidência.. Programação de pagamentos através dos bancos Sicoob, Itaú e Bradesco. Programação de pagamentos a\través do Accestage. Análise e resolução das pendências enviadas através da planilha de conciliação bancária. Lançamento das transferências no RM.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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